Creacin y caractersticas del Complemento de Pago en CONTPAQi Vende.

1.Para crear unRecibo Electrnico de Pago(REP) oComplemento de pago, hacer clic en el menCFDIS.
2.Elegir la opcinComplemento de pago.
3.Listado de complementos de pago, se encontrarn todos los complementos de pago o REP que se hayan realizado, vaco si es la primera vez.

Nota: En este listado se podrn filtrar los registros para localizar algn complemento especfico.
Solo se podrn filtrar en las columnas en las que veas este icono

.

4.Hacer clic en el botnNuevo complemento de pago.
5.Detalles del receptor.
6. Localizar al cliente con cualquiera de estos campos:

-RFC (Capturar completo el RFC de tu cliente para realizar la bsqueda).
-Nombre o razn social.
-Email del cliente.
-Nombre del cliente.


7.Seleccionar facturas.

Nota: Seleccionar aqu las facturas que se estarn saldando con el complemento de pago que se est capturando, se puede seleccionar todas al marcar la casilla del ttulo de columna.

8. Al terminar de marcar las facturas, hacer clic en el botn Seleccionar.
9.Si el cliente seleccionado ya cuenta con el correo electrnico de contacto, lo mostrar en esta seccin, de lo contrario se podr capturarlo.

Nota: Se puede capturar ms de un correo electrnico, solo se debe presionar <enter> despus de cada uno.
Los correos electrnicos capturados desde la captura de la factura no sern agregados a los datos del cliente, si se desea conservarlos, ir al catlogo y captralos ah tambin.

10. Opciones avanzadas del complemento.

Nota:Al activar las opciones avanzadas se podr indicarSerie y Foliodel complemento de pago.
Recordar que desdeConfiguraciones / Configurar esta empresa se puede asignar laSerie y Foliopredeterminados y as facilitar llevar el consecutivo de los documentos.

11. En Pagos,capturar los datos del pago:
-Forma de pago.
-Fecha del pago.
-Moneda.
-Serie / Folio.

12. Moneda del pago, Seleccionar la moneda en la que se est realizando el pago.

Nota: El listado de monedas corresponde al listado oficial establecido por el SAT.
Al seleccionar una moneda extranjera, la aplicacin le solicitar elTipo de cambiopara realizar la conversin al Peso Mexicano.
Es recomendable que al capturar el tipo de cambio no se excedanlos6 decimalesy as cumplir con los parmetros del atributo al momento de generar el XML.

13.Opciones avanzadas del pago, al abrir las opciones avanzadas se podr indicar:

Opcin solo disponible cuando la forma de pago es diferente aEfectivo.
Cuenta,Nombre y RFC emisor de banco ordenante.
Cuenta, Nombre y RFC emisordel banco beneficiario.
Nmero de operacin (Referencia)
Tipo de cadena de pago

Al seleccionarSPEI se podr visualizar: Certificado, Cadenay Sello del pago.
-Estos datos sern llenados automticamente cuando cargues un XML de pago por SPEI.

14.Documentos relacionados. Verificar o capturar el documento al que se le aplicar el pago:

Capturar: Factura (PPD) No. De Parcialidad Importe a pagar

Revisar: Moneda Saldo anterior Saldo insoluto

15.Si se desea agregar otro documento para aplicar el pago, hacer clic en "Agregar documento".
16.CFDI Relacionados. Si este pago reemplaza a uno que se cancel previamente, indicar el UUID en "+ Agregar UUIDs".
17.Hacer clic para agregar los CDFI que sern relacionados.
18.Tipo de relacin. El tipo de relacin paraComplemento de pagoser siempre04 - Sustitucin de los CFDI previos.
19.Seleccionar los CFDI que desea relacionar, se pueden seleccionar todos si as se desea.
20. Hacer clic enAgregarfacturaspara continuar oCerrarsi no se seleccion ninguno.
21.UUID relacionados. Aqu se puede revisar la lista de losCFDI Relacionados.
22.Para finalizar hacer clic en "Guardar y Timbrar" para timbrar el REP o cancelarpara salir del mdulo sin guardar los cambios.