Como elaborar un REP de Factoraje Financiero a partir de los XML en Comercial Pro

Requisitos previos:

• Una empresa configurada con los CSD
• XML de ingreso donde se refleja la venta a crdito para el cliente
• XML de ingreso donde se refleja la comisin de la empresa defactoraje
• Registrar las cuentas bancarias (siempre y cuando se quieran reflejar en el REP)

Pasos para la generacin del REP:

1. Crear la factura de venta a crdito para el cliente, para esto primero debes copiar los XML en la ruta de XML Emitidos que tengas configurado en Opciones apartado CFDI.

Posteriormente, importa los XML Emitidos desde la seccin Organizacin y haz clic en XML Emitidos, posteriormente en el botn Importar XML

Para generar el documento una vez importando da clic en el botn Generar documento como Factura Cliente:

2. Crear la factura de la empresa por factoraje, para esto primero debes copiar los XML en la ruta de XML Recibidos que tengas configurado en Opciones apartado CFDI.

Posteriormente, importa los XML Recibidos desde la seccin Organizacin y haz clic en XML Recibidos, posteriormente en el botn Importar XML



Genera el documento y recuerda que es necesario seleccionar que es un tipo de documento: Gastos Financieros, el cual al abrir el documento tiene la forma de pago: 17-Compensacin

3. Configurar proveedor para factoraje

Una vez creado el documento de Gasto financiero es necesario clasificar al proveedor como factoraje. Para esto, en el mismo documento de Gasto financiero haz clic en el botnAbrir Proveedor.



En la siguiente ventana marca la opcinProveedor de factorajey posteriormente haz clic enGuardar & Cerrar

4. Ceder los derechos de la factura a la empresa de factoraje

Abre la Factura del cliente a la cual cederemos a la empresa de factoraje. Notars que al abrir el documento se muestra un nuevo campo llamadoFactorajeel cual listar a los proveedores con la opcinProveedor de factoraje. Selecciona la empresa a la cual ceders dicho documento.



Una vez seleccionada la empresa de factoraje haz clic en el botnDetalle de Factorajepara especificar la operacin del factoraje. Una vez capturados haz clic enAceptarpara guardar los cambios.



Para ligar los saldos del Gasto financiero con el documento del cliente haz clic enRegistro de pagosy notars que se aprecia elGasto financiero, solo aplica el importe del Gasto financiero a la factura actual.



5. Generar el REP a la empresa de factoraje ligando la factura del cliente

Al recibir la transferencia por parte de la empresa de factoraje debemos realizar unCobro Cliente (REP)a dicha factura ligando los UUID de la factura del cliente.

Ingresa a la seccinTesoreray haz clic enCobros Cliente.



Haz clic en el botnNuevopara capturar unCobro Cliente.

Captura la fecha y la hora en la que la empresa de factoraje realiz el pago de la factura, as como el monto por el pago de la factura.



En el campoEntidad, despliega el listado y seleccionaFactoraje.

Salda la factura capturando el importe en la columnaAplicado M.N.


6. Timbrar la factura y validar que muestre correctamente la informacin.
Verifica por ltimo el CFDI timbrado, se muestra como el siguiente ejemplo: